今日盘面
A股三大指数集体冲高回落，收盘均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.13%%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.37%。
PEEK材料涨幅居前，中欣氟材涨停，富恒新材、华密新材涨超10%。港口航运震荡走强，海通发展涨停。BC电池延续反弹，中科云网、振邦智能、清源股份涨停。
下跌方面，游戏传媒暴跌，三七互娱、姚记科技等多股跌停。整体两市个股跌多涨少，其中4000多只个股翻绿，近百股跌超9%。
两市成交金额7713亿，较上个交易日放量389亿。北向资金净卖出25.11，其中沪股通净卖出4.29亿，深股通净卖出20.82亿。
后市展望
中美关系企稳，政策趋向共振，美债实际利率皆趋于下行态势，有利市场估值抬升。
从宏观层面、资金层面、情绪层面等多项指标来看，当前市场已达底部，后市静待等待更多政策落地，激发市场做多动能。
当前A股位置下行风险十分有限，对后续不必过于悲观，而且A股往往有岁末年初的跨年行情，以及春季躁动行情等传统，若有利好催化，后市有望展开新一轮上升行情。
板块展望
短期机会：
港口航运：受红海局势紧张导致苏伊士运河通航受阻，巴拿马运河干旱航运能力下降，圣诞节海运旺季等多重因素影响下，导致全球海运运力短缺。
短短几周全球航运价格高涨，SCFI创下12个月新高涨，有关机构预计海运运价上涨势头或将持续到1月底。受利好消息刺激，A股港口航运板块有望延续上涨。
中长期机会：
华为合作
华为在智能手机、赋能自动驾驶等领域的技术创新，有望带动其相关的消费电子、汽车产业链向更具备竞争力的方向发展。
（1）华为手机：华为目标在2024年出货6000万～7000万部智能手机，目前相关供应厂商订单饱满，后市有望带动消费电子需求复苏；
（2）华为汽车：通过华为深度赋能，新款问界M7搭载华为鸿蒙智能座舱3.0、HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统、HUAWEIDriveONE增程电驱平台等黑科技。后续华为和奇瑞、江淮等还有多款合作车型即将推出，华为赋能汽车产业链景气度将持续向上；
（3）华为鸿蒙：目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台，生态持续走向繁荣。PC端有望成为鸿蒙生态下一个“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开鸿蒙长期成长空间。
国资改革
央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军，是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量，起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。
央企国企“价值重估”，有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势，后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下，将推动央国企估值回归合理的水平。
热点聚焦
1、红海局势持续紧张，航运板块震荡走强
国际货运代理公司负责人表示，船公司最终可能被迫把所有受影响的航线船只改道绕行好望角，将消耗至少 250 万标箱运力，从而导致全球范围内的可用运力短缺。
受红海动荡局势影响，SCFI 创下 12 个月新高，未来几周短期运价将继续上涨，并且势头预计持续到 1 月底。
2、风电设备2024年展望：海风和海外有望成为行业重要拉动
中金公司研报指出，2024 年我们预计中国风电新增装机量有望实现 70-80GW，保持小幅增长，其中海上风电达到 13GW（同比增长 80%+），陆上风电达到 60GW+（同比基本持平或小幅增长），行业在持续修复中呈现结构性（海上风电）高增长，海风新增装机有望在 2025年继续同比+38%至 18GW。
不过从新增装机台数角度，我们预计 2024-2025 年基本平稳，因此我们认为关注未来中国风电产业链结构性的增长趋势更为重要。
3、美国消费者信心指数持续攀升，跨境电商概念持续活跃
美国消费者信心指数创 2021 年初以来最大增长。同时，圣诞节来临在即，今年美国“黑色星期五”的网上购物额支出同比增长 7.5%，“网络星期一”的网购额更是有望达到120亿美元，同比增长 6.1%。
